从资产总览,
读到每笔变化
同一个账户既有当前数量,也有历史往来,不能用其中一类信息概括全部情况。追溯业务时,日期和类别也是接近原因的线索。
汇总口径
汇总范围决定哪些资产被纳入,计价单位决定怎样显示,二者共同影响参考结果。参考金额不应被解读为最终成交价格的承诺。
币种明细
汇总多个位置之前,应确认范围并避免重复计算。想确认某个币种有多少,可先找到对应条目,再分清数量、可用额度与参考估值。
资金账单
历史资金记录属于过程信息,当前持有数量属于状态信息,核对时不要混作同一项。不同位置的记录可能相关,但应先确认各自账户。



