从资产总览,
读到每笔变化
价格折算与真实往来,可通过相关明细区分线索。总览适合掌握大致分布,逐条核对时仍要回到相关账户中的币种与业务明细。
汇总口径
只看总数,无法还原数量变化的完整业务过程。将总额用于概览较为合适,若要了解可用资金,还需查看目标币种对应的额度。
币种明细
回看单项资产时,可围绕币种与账户定位,不要用汇总金额替代其实际数量。汇总多个位置之前,应确认范围并避免重复计算。
资金账单
同一段时间的资金变化可能来自多种业务,账单帮助保留各笔往来的具体性质。比较相似数字时,也要保留它的日期与账户背景。



